東京鐵鋼株式会社()

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

当中間連結会計期間の業績は、売上高につきましては367億４千１百万円と前年同期比56億３千７百万円（13.3％）の減収となりました。これは国内の鉄筋用小棒の需要が縮小する中、当社製品の出荷量および製品出荷価格が前年度比で下落し、またその関連商品等の出荷量が減少したことを主因としております。

利益につきましては、当社製品およびその関連商品等の出荷量が減少したことなどから、営業利益は前年同期比２億４千万円減益（3.5％）の66億７千８百万円、経常利益は前年同期比３億６千７百万円減益（5.2％）の67億３千５百万円、親会社株主に帰属する中間純利益につきましては前年同期比５億１千３百万円減益（10.2％）の45億１百万円となりました。

なお、セグメントの業績は次の通りであります。

鉄鋼事業・・・売上高は当社製品の出荷量および製品出荷価格が前年度比で下落し、またその関連商品等の出荷量が減少したことなどにより、363億２千７百万円と対前年同期比55億８千５百万円（13.3％）の減収となりました。また、セグメント利益（営業利益）は当社製品およびその関連商品等の出荷量が減少したことなどにより、65億４千万円と前年同期比１億４千８百万円（2.2％）の減益となりました。

そ の 他・・・売上高は23億７千６百万円と前年同期比３億５千２百万円（12.9％）の減収、セグメント利益は１億１千９百万円と前年同期比８千９百万円（42.7％）の減益となりました

② 財政状態

当中間連結会計期間末の資産合計は、主として現金及び預金の減少により、前期末に比べ13億９百万円減少し、799億３千７百万円となりました。

負債合計は、主として支払手形及び買掛金の減少により、前期末に比べ26億６千７百万円減少し、188億６千６百万円となりました。

純資産合計は、主として利益剰余金の増加により、前期末に比べ13億５千８百万円増加し、610億７千１百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、５億７千４百万円の収入となり、前年同期比46億７百万円収入が減少しました。これは主に売上債権の増減額が減少から増加に転じたためです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、22億９千１百万円の支出となり、前年同期比４億１千６百万円支出が減少しました。これは主として有形固定資産の取得による支出が減少したためです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、38億６千４百万円の支出となり、前年同期比９億４千８百万円支出が増加しました。これは主として長期借入金の返済による支出が増加したためです。

この結果、当中間連結会計期間末の現金および現金同等物の残高は、85億７千９百万円と、前中間連結会計期間末に比べ73億２千８百万円減少しました。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに発生した課題はありません。

(4) 研究開発活動

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は124百万円であります。